Gestión de Cuentas- Liquidaciones (GCL)

 
Introducción
Este módulo forma parte del grupo de Procesos de Gestión del Efectivo, el cual proporciona una funcionalidad superior en todo lo relacionado con los movimientos de existencias y activos, contabilidad y consultas y presentación de informes. El GCL se hace cargo de las necesidades de contabilidad relacionadas con los asientos en el libro de contabilidad. También se asegura de que el circuito se cierre para cada punto de gestión del efectivo en relación a la liquidación de todas las transacciones, movimientos de efectivo y datos de facturación introducidos en el libro de caja.

Contexto Empresarial
El proceso de liquidación está directamente relacionado con los asientos en el libro de caja relacionados con las transacciones de efectivo, movimientos de existencias y datos de facturación, como por ejemplo, compras, ventas, entregas y recibos de remesas.

Descripción
La liquidación cubre todos los movimientos de efectivo ejecutados que tienen que ser administrados (e informados) dentro de los holdings de los propietarios (banco, cliente) y la ubicación física de estos holdings. Esto le da una vista de conjunto clara al Jefe de Caja para poder tomar las decisiones correctas en cuanto a la optimización y disponibilidad. Sólo las excepciones encontradas a lo largo de la reconciliación tienen que ser gestionadas por separado. Estas últimas liquidaciones serán administradas en el libro de caja central y pueden ser informadas directamente en el sistema de contabilidad general de los propietarios, aunque sean servicios descentralizados y gestionados por terceros. El módulo de liquidación usa protocolos estándar para la introducción de los datos directamente en los sistemas bancarios.

Input del Módulo
· Datos de los módulos Reconciliación, Gestión de Existencias, Facturación
· Configuraciones

Output del Módulo
· Información de liquidación
· Ficheros de datos para el sistema de contabilidad general del banco

Perfil de Usuario
Jefe de Caja, Departamento Financiero, Jefe Financiero, Cliente (Banco)