Gestión de Contabilidad-Reconciliación (GCR)

Introducción
Este módulo forma parte del grupo de Procesos de Gestión del Efectivo, el cual proporciona una funcionalidad superior en todo lo relacionado con los movimientos de existencias y activos, contabilidad y consultas y presentación de informes. El GCR contiene información de reconciliación y apoyo al proceso.

Contexto Empresarial
Para poder localizar discrepancias entre la cantidad de efectivo que se tiene en un principio y los variaciones reales del efectivo y su contaje, el módulo GCR combina información de varias fuentes y señala las discrepancias. El proceso de reconciliación es aplicable a las cantidades de efectivo y a las transacciones de efectivo dentro de la cadena de suministro de efectivo relacionada con las CITs, y puntos de gestión del efectivo como ATMs, retailers, cajas registradoras y maquinas ingresadoras de efectivo. La reconciliación permite la gestión del efectivo y del riesgo y es la fuente para un posterior procesamiento de las transacciones de efectivo usando el módulo GCL.

Descripción
La funcionalidad consiste en una reconciliación de 4 niveles basados en balances y movimientos de dinero en efectivo, efectivo administrativo e información de existencias de efectivo en los puntos de gestión del efectivo. La reconciliación cubre todo el proceso de reabastecimiento y combina información proveniente de los puntos de gestión del efectivo y las CITs, proporcionando al Jefe de Efectivo una herramienta de gestión basada en excepciones y vistas del flujo de efectivo.

El módulo proporciona lo siguiente:
· Un control total a través de la cadena de suministro de efectivo
· Situación de los pedidos y los servicios entregados
· Multi-cliente, -usuario y –vendedor
· Flujo de trabajo transparente y procesos para manejar las excepciones
· Responsabilidad y rendición de cuentas
· Mitigación del riesgo
· Informes- visuales y flexibles (cuadro de mandos)
· Hechos y gráficas
· Principios operacionales, de gestión y de contabilidad
· Procesamiento de la Contabilidad y la Administración que encaje con su Contabilidad Financiera
· Reglas de reconciliación automatizadas y criterios a comparar personalizados que encajen en sus procesos
· Información dinámica basada en el estado de los movimientos y posiciones del efectivo
· Procesamiento integrado y parametrizado sin control manual
· Causa y Respuesta. Evita un intenso backlog para localizar problemas operacionales
· Procesamiento proactivo basado en claros señaladores de excepciones
· Acción directa para minimizar el impacto sobre los servicios

Input del Módulo
· Información de los módulos de Procesamiento de Pedidos, Gestión de Pedidos y Gestión de Maquinaria

Output del Módulo
· Información sobre discrepancias
· Información del flujo de efectivo

Perfil de Usuario
Jefe de Efectivo, Jefe de Operaciones, Cliente.